会计证考试辅导：出纳员工作交接书范本会计从业资格证考试

文章作者 100test 发表时间 2009:09:06 16:08:24
来源 100Test.Com百考试题网

class="mar10" id="gg_content">

　　移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
　　一、交接日期
　　2009年X月X日来源：www.examda.com百考试题论坛来源：考试大
　　二、具体业务的移交
　　1．库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
　　2．库存国库券：xx元，经核对无误；
　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
　　三、移交的会计凭证、账簿、文件
　　1．本年度现金日记账一本；
　　2．本年度银行存款日记账二本；
　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
　　4．空白转账支票XX张（XX号至XX号）；
　　5．托收承付登记簿一本；
　　6．付款委托书一本；
　　7．信汇登记簿一本；
　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
　　9．银行对账单1-10月份10本；10月份未达账项说明一份；
　　四、印鉴
　　1．XX公司财务处转讫印章一枚；
　　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
　　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
　　五、交接前后工作责任的划分
　　2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
　　移交人：XX（签名盖章）
　　接管人：XX（签名盖章）
　　监交人：XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）
2009年X月X日