2010年初级经济师金融专业与实务金融企业的现金资产—经济师考试—

文章作者 100test 发表时间 2010:01:04 20:45:14
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　　一、现金资产的概念、构成

　　1.概念

　　2.构成

　　库存现金。

　　在中央银行的存款：法定准备金、超额准备金(用于清算和国库券交易)

　　在同业存款

　　托收中款项

　　二、现金资产与流动性

　　1、目的和原则

　　2.现金头寸与流动性管理

　　3.资金营运对头寸的影响