【新品提示】益民多利债券型证券投资基金
文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:44:57
来源 100Test.Com百考试题网
发行要素 内容提要
基金名称 益民多利债券型证券投资基金
基金代码 560005
基金类型 债券型基金
管理人 益民基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2008年4月8日
发行截止日期 2008年5月8日
直销机构 益民基金管理公司北京直销中心
代销机构 招商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、海通证券、银河证券、国泰君安、联合证券、中信证券、东海证券、中信建投、国信证券、中信金通证券、江南证券等。
认购费率 认购费率为零
申购费率 申购费率为零。
赎回费率 持有本基金达到或超过30日,赎回费为零,持有本基金未满30日,赎回费为0.2%。
托管费率 0.20%
管理费率 0.70%
销售服务费 0.30%
投资范围 本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具,可转换债券,沪、深交易所上市的股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。
本基金的股票投资以绩优股为主,并且参与新股申购。若因新股中签导致股票投资比例超过20%,本基金将在10个工作日内进行调整。本基金可投资于权证,其投资比例不超过基金资产的3%。在正常情况下,具体投资范围如:债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%,其他证券资产不高于基金资产的20%,其中,现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模 最低规模为人民币2亿份,不设最高募集上限。