中海稳健收益债券型基金基金份额发售公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:34:50
来源 100Test.Com百考试题网

　　中海稳健收益债券型证券投资基金基金份额发售公告

　　重要提示

　　一、 中海稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【２００８】１９７号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。

　　二、 本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。

　　三、 本基金管理人为中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；注册登记机构为本公司。

　　四、 本基金的募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或国务院证券监督管理机构允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　五、 本基金自２００８年３月１０日起，通过本公司的直销机构和中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司等代销机构的网点公开发售。

　　六、 本公司已经开通网上开户和网上认购，详细情况请浏览公司网站（ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）相关内容。

　　七、 投资者欲购买本基金，须开立本公司的基金账户和销售机构要求的交易账户（交易账户类型可以是指定银行卡、资金账户、存款账户等，以销售机构要求为准）。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。

　　八、 募集期内，销售机构可同时办理基金账户和交易账户的开户及认购申请手续。已经开立本公司基金账户和销售机构要求的交易账户的投资者无须再开立基金账户和交易账户，可直接认购本基金。本基金合同生效后，本公司将统一为所有新开立基金账户的投资者寄送开户确认书及基金账户卡。

　　九、 通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币１０００元；通过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币１００，０００元，追加认购单笔最低金额为人民币１０，０００元。

　　十、 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资人在发售期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。认购期间单个投资人累计认购规模没有限制。

　　十一、投资人认购款项在基金募集期间产生的利息折合成基金份额记入投资人账户，认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体份额数以注册登记机构的记录为准。

　　十二、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２００８年３月６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《中海稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》。

　　十三、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）、各代销机构网站上。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金发售的相关事宜。

　　十四、代销机构代销本基金的城市名称、认购网点等具体事项详见各代销机构在各销售城市当地的相关业务公告，或拨打本公司客服电话（４００－８８８－９７８８或０２１－３８７８９７８８）

　　十五、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，或已有代销机构增加新的代销网点，将及时公告。请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

　　十六、投资人可拨打本公司客户服务电话（４００－８８８－９７８８或０２１－３８７８９７８８）以及各代销机构客户服务电话咨询购买事宜。

　　十七、本基金是债券型基金，债券资产（含短期融资券和资产证券化产品） ８０％－１００％，股票、权证类资产不超过２０％，权证资产占基金净值的０－３％。本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金８０％以上的基金资产投资于债券类金融工具。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。

　　投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　十八、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。

　　一、本次发售基本情况

　　（一）基金名称

　　中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：３９５００１ ）

　　（二）基金类型

　　债券型证券投资基金

　　（三）基金存续期限

　　不定期

　　（四）募集目标

　　本基金不设募集规模上限，基金管理人视募集情况可提前结束募集。

　　（五）基金份额面值

　　每份基金份额面值为１．００元人民币

　　（六）发售对象

　　为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或国务院证券监督管理机构允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　（七）销售机构和销售地点

　　１、直销机构

　　中海基金管理有限公司

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３４楼

　　电话：０２１－６８４１９５１８

　　传真：０２１－６８４１９３２８

　　联系人：曾俊茹

　　客户服务中心电话：４００－８８８－９７８８或０２１－３８７８９７８８

　　中海基金管理有限公司网址：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　发售期间，投资者可以通过本公司上海投资理财中心进行认购，通过本公司客户服务中心电话进行开户、认购的确认查询和发行相关事宜的问询等。

　　２、代销机构

　　（１）中国工商银行股份有限公司

　　中国工商银行股份有限公司在以下３７个一级分行、直属分行的２万多个理财网点办理开户和认购业务：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、大连、青岛、宁波、深圳、厦门、苏州、三峡（如有变化请以中国工商银行公告为准）。

　　中国工商银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：９５５８８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２）中国农业银行

　　中国农业银行在以下３７个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的２００００多个基金代销营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　广东、深圳、河北、浙江、江苏、河南、上海、山东、湖北、福建、新疆兵团、北京、安徽、四川、辽宁、云南、甘肃、广西、湖南、陕西、江西、重庆、黑龙江、大连、厦门、宁波、青岛、新疆、贵州、西藏、山西、吉林、海南、青海、天津、内蒙古、宁夏。

　　在募集期间，投资者可以拨打中国农业银行客户服务统一咨询电话：９５５９９或拨打各城市分行咨询电话。

　　中国农业银行网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．９５５９９．ｃｏｍ

　　（３）交通银行股份有限公司

　　交通银行股份有限公司在以下１２５个城市的基金代销营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

　　在募集期间，投资人可以拨打交通银行客户服务电话：９５５５９

　　交通银行股份有限公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（４）中国建设银行股份有限公司

　　中国建设银行股份有限公司在１４０００多个指定网点为投资者办理开户和认购业务。

　　投资者可以拨打建设银行客户服务电话：９５５３３，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　中国建设银行股份有限公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ。

　　（５）招商银行股份有限公司

　　投资者可在招商银行以下４３个城市的５００多家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　北京、长沙、常州、成都、大连、丹东、东莞、佛山、福州、广州、哈尔滨、

　　杭州、合肥、呼和浩特、济南、江阴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、宁波、盘锦、青岛、泉州、上海、绍兴、深圳、沈阳、苏州、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、无锡、武汉、西安、厦门、烟台、扬州、郑州、重庆。

　　投资者可以拨打招商银行客户服务电话：９５５５５，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　招商银行股份有限公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（６）长江证券股份有限公司

　　长江证券股份有限公司在以下２７个城市４８个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：

　　北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。

　　在募集期间，投资者可以拨打长江证券股份有限公司客户服务热线：４００８－８８８－９９９或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　长江证券股份有限公司公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７）国联证券有限责任公司

　　国联证券有限责任公司在以下８个主要城市的１３家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、杭州、北京、广州、南京、无锡、江阴、宜兴。

　　在募集期间，投资者可以拨打国联证券有限责任公司客户服务热线：０５１０－８２５８８１６８或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　国联证券有限责任公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）海通证券股份有限公司

　　海通证券股份有限公司在以下２０个省、市、自治区５１个主要城市的９１家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、石家庄、沈阳、鞍山、大连、辽源、营口、大庆、长春、吉林、长沙、武汉、常州、苏州、无锡、扬州、泰安、杭州、萧山、宁波、绍兴、蚌埠、淮安、济南、青岛、烟台、淄博、广州、深圳、汕头、威海、贵阳、遵义、太原、乌鲁木齐、西安、郑州、南宁、新余。

　　在募集期间，投资者可以拨打海通证券股份有限公司咨询电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８８－００１或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　海通证券股份有限公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（９）中国银河证券股份有限公司

　　中国银河证券股份有限公司在以下６５个城市的１６７家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：

　　北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

　　在募集期间，投资者可以拨打中国银河证券股份有限公司咨询电话： ４００８－８８８－８８８或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　中国银河证券股份有限公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）中信建投证券有限责任公司

　　中信建投证券有限责任公司在以下２０个省、市的６４个主要城市的１１６家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　在募集期间，投资者可以拨打中信建投证券有限责任公司客户服务热线：４００－８８８８－１０８或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　中信建投证券有限责任公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（１１）国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司在以下２８个省、市、自治区１００个主要城市的１６３家营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　在募集期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司客户服务热线：４００－８８８８－６６６或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　国泰君安证券股份有限公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

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